Tahelė, UAB finansai ir skolos

Bazinė informacija Finansai ir skolos 2 Darbuotojai ir atlyginimai
Bazinė informacija Finansai ir skolos 2 Darbuotojai ir atlyginimai

kelionių agentūra Tahelė ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 492 393 460 692 856
Pelnas prieš apmokestinimą -11 -9 -26 3 -6
Grynasis pelnas -11 -9 -26 3 -6
Nuosavas kapitalas -30 -19 -10 16 13
Įsipareigojimai 62 45 41 51 66
Ilgalaikis turtas 27 29 32 34 36
Trumpalaikis turtas 5 6 5 33 43
Turtas viso 32 35 37 67 79
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +25.1% -14.6% -33.5% -19.1% +963.4%
ROA -35.2% -25.4% -69.9% 4.5% -7.3%
ROE - - - 18.8% -44.3%
Pelno marža -2.3% -2.3% -5.6% 0.4% -0.7%
EBT% -2.3% -2.3% -5.6% 0.4% -0.7%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis - - - 3.2 5.0
Pajamos darbuotojui 120,448 82,764 92,051 138,478 151,066

kelionių agentūra Tahelė SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 4,620 2,985 207
Pardavimo pajamos

kelionių agentūra Tahelė SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2022-04-19 2022-04-28 10 0.01 Ne
2020-10-16 2020-10-22 7 471.44 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 finansiniais metais Bendrovės pajamos, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 33,5 %, o pardavimai siekė 460 254 EUR. Pelnas prieš mokesčius buvo neigiamas ir sudarė -25 736 EUR, todėl grynieji nuostoliai siekė 25 736 EUR. Visas turtas sudarė 36 834 EUR, o įsipareigojimai - 40 965 EUR, todėl nuosavo kapitalo pozicija buvo -9 657 EUR.

Persikėlus į 2021 finansinius metus, Bendrovės pardavimai dar kartą sumažėjo - per metus išaugo -14,6 %. Bendros pajamos sumažėjo iki 393 129 EUR. Pelnas prieš mokesčius dar labiau sumažėjo iki -8 860 EUR, todėl antrus metus iš eilės grynieji nuostoliai siekė 8 860 EUR. Turtas sumažėjo iki 34 866 EUR, o įsipareigojimai padidėjo iki 44 640 EUR, todėl nuosavas kapitalas tapo -18 517 EUR.

Nepaisant nuolatinių sunkumų, 2022 finansiniais metais Bendrovei pavyko gerokai pagerinti pardavimo rezultatus - ji per metus išaugo 25,1 proc. ir pasiekė 491 825 EUR, tačiau ji ir toliau pranešė apie neigiamas grynąsias pajamas dėl veiklos išlaidų, viršijančių pajamas, todėl grynieji nuostoliai siekė 11 286 EUR. Bendrovės turtas sumažėjo iki 32 090 EUR, o įsipareigojimai padidėjo iki 61 893 EUR, todėl nuosavas kapitalas sudarė -29 803 EUR.

Bendra tendencija rodo, kad nors per šiuos trejus finansinius metus bendrovės pardavimai mažėjo, 2022 m., palyginti su ankstesniais metais, ji pagerino savo veiklos rezultatus. Nepaisant pagerėjimo požymių, Bendrovė vis tiek turi spręsti veiklos sąnaudas ir sutelkti dėmesį į pelningumo didinimą, kad padidintų grynojo pelno maržą, kuri šiuo metu yra -2,3 %. Tolesnės pastangos optimizuoti sąnaudų struktūrą, plėsti pajamų srautus ir išlaikyti gerą turto, įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo pusiausvyrą padės pasiekti ilgalaikį finansinį stabilumą.