Vandens šaltinis, MB (302554250) įmonės finansai ir skolos

Bazinė informacija Finansai ir skolos 8
Bazinė informacija Finansai ir skolos 8

Vandens šaltinis ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 16.9 34.5 20.7 33.2 26.8 54.4
Pelnas prieš apmokestinimą 16.9
Grynasis pelnas 16.9 67.8 14.4 25.3 11.6 29.5
Nuosavas kapitalas 0.0 -1.1 -9.1 2.9 2.9 2.9
Įsipareigojimai 33.8 35.6 29.8 11.1 66.4 53.6
Ilgalaikis turtas 33.8 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5
Trumpalaikis turtas 0.0 34.5 20.7 14.0 69.1 56.0
Turtas viso 33.8 34.5 20.7 14.0 69.3 56.5
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y -51.0% +66.4% -37.7% +23.8% -50.6% +32.4%
ROA 50.0% 196.9% 69.7% 181.2% 16.7% 52.3%
ROE - - - 873.1% 399.9% 1020.3%
Pelno marža 100.0% 196.9% 69.7% 76.1% 43.1% 54.3%
EBT% 100.0% - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis - - - 3.8 22.9 18.5
Pajamos darbuotojui - - - - 26,845 54,391

Vandens šaltinis SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 0 248 96
Pardavimo pajamos

Vandens šaltinis SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2020-02-19 2020-02-19 1 381.99 Ne
2019-02-05 2019-04-14 69 0.65 Ne
2019-02-04 2019-02-04 1 0.60 Ne
2019-02-01 2019-02-03 3 0.65 Ne
2018-07-30 2019-01-31 186 0.60 Ne
2018-03-23 2018-05-13 52 0.08 Ne
2018-03-16 2018-03-22 7 168.80 Ne
2018-02-19 2018-03-15 25 0.08 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
Metams bėgant Bendrovės finansiniai rezultatai svyravo, kaip matyti iš pateiktų duomenų. 2021 m. jų balanse nurodyta, kad bendra turto vertė yra 20 699 EUR, nuosavas kapitalas - 9 074 EUR (tai rodo neigiamą akcininkų nuosavą kapitalą), o įsipareigojimai - 29 773 EUR. Tais metais jų pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad pardavimo pajamos sudarė 20 699 EUR, o grynasis pelnas - 14 429 EUR. Atitinkamas pajamų augimas, palyginti su praėjusiais metais, buvo labai neigiamas (-37,7 %).

Tačiau 2022 m. įvyko įspūdingas lūžis. Iki to laiko įmonė padidino savo bendrą turtą iki 34 450 EUR, o neigiamą nuosavą kapitalą sumažino tik iki -1 120 EUR. Kita vertus, jos įsipareigojimai išaugo iki 35 570 EUR. Šiuo laikotarpiu padaryta didelė pažanga finansinės būklės srityje. Jos pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad pardavimo pajamos išaugo iki 34 450 eurų, o grynasis pelnas siekė 67 836 eurus. Dar svarbiau, kad pajamos per metus gerokai išaugo - 66,4 proc., o tai reiškia, kad bendrovė pasiekė svarbų etapą savo istorijoje.

Šių dvejų finansinių metų kontrastas rodo ir sunkumus, su kuriais susidūrė bendrovė, ir atsigavimo pastangas, kurių ėmėsi bendrovė. Nors 2021 m. ji patyrė nesėkmių, 2022 m. jai pavyko stipriai atsigauti ir parodyti atsparumą bei gebėjimą prisitaikyti. Šie skaičiai suteikia vertingų įžvalgų apie įmonės finansines operacijas ir yra esminiai kriterijai ateities prognozėms ir sprendimų priėmimui.