TERMODATA, UAB finansai ir skolos

Bazinė informacija Finansai ir skolos 3 Darbuotojai ir atlyginimai Transportas 5
Bazinė informacija Finansai ir skolos 3 Darbuotojai ir atlyginimai Transportas 5

TERMODATA ĮMONĖS FINANSAI

mln. EUR 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 1.22 0.71 0.85 0.70 0.39 0.37
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 0.04 0.01 0.01 0.04 0.01 0.03
Nuosavas kapitalas 0.16 0.12 0.11 0.10 0.06 0.05
Įsipareigojimai 0.27 0.14 0.19 0.10 0.08 0.04
Ilgalaikis turtas 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02
Trumpalaikis turtas 0.41 0.25 0.27 0.17 0.11 0.08
Turtas viso 0.44 0.26 0.30 0.20 0.14 0.09
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +71.2% -16.5% +21.2% +81.9% +5.3% +26.6%
ROA 9.8% 4.4% 4.0% 20.1% 4.5% 35.5%
ROE 26.2% 9.6% 10.9% 40.9% 10.6% 63.7%
Pelno marža 3.5% 1.6% 1.4% 5.7% 1.6% 8.9%
EBT% - - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 1.7 1.2 1.7 1.0 1.4 0.8
Pajamos darbuotojui 115,473 63,461 64,495 59,150 43,465 52,586

TERMODATA SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
Soc. draudimo įmokos 26,270 27,453 8,310
Pardavimo pajamos

TERMODATA SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2021-10-18 2021-10-18 1 66.25 Ne
2020-01-16 2020-01-19 4 1470.71 Ne
2019-10-16 2019-10-16 1 72.73 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 m. Bendrovės bendras turtas sudarė 198 718 EUR, nuosavas kapitalas - 97 493 EUR, o įsipareigojimai - 101 225 EUR. Grynasis pelnas tais finansiniais metais buvo 39 879 EUR, o pardavimo pajamos - 704 872 EUR. Nuosavo kapitalo grąža (ROE) sudarė 40,90 %.

Persikėlus į 2021 m., Bendrovės bendras turtas padidėjo iki 295 155 EUR. Nuosavas kapitalas išaugo iki 109 362 EUR, o įsipareigojimai šiek tiek sumažėjo iki 185 793 EUR. Pardavimo pajamos taip pat padidėjo ir sudarė 854 557 EUR. Tačiau grynasis pelnas per šį laikotarpį gerokai sumažėjo - iki 1 1869 EUR. Nuosavo kapitalo grąžos procentinė dalis sumažėjo iki 10,90 %.

2022 finansiniais metais Bendrovės turto vertė siekė 262 645 EUR, nuosavas kapitalas - 121 009 EUR, o įsipareigojimai - 141 636 EUR. Nepaisant to, kad pardavimo pajamos, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo maždaug 16,5 %, grynasis pelnas taip pat šiek tiek sumažėjo - iki 11 647 EUR.

Apskritai, nors per trejus metus bendrovės turtas ir nuosavas kapitalas labai išaugo, pardavimo pajamos ir grynasis pelnas svyravo. Nuosavo kapitalo grąžos mažėjimo tendencija rodo, kad dar galima gerinti įsipareigojimų valdymą ir didinti efektyvumą. Pardavimo pajamų ir grynojo pelno sumažėjimas 2022 m., palyginti su 2021 m., gali pareikalauti strateginių priemonių, kad būtų išlaikytas nuolatinis augimas.