Tekanti upė, UAB finansai ir skolos

Bazinė informacija Finansai ir skolos 71 Darbuotojai ir atlyginimai
Bazinė informacija Finansai ir skolos 71 Darbuotojai ir atlyginimai

Tekanti upė ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 9.4 9.8 14.2 19.8 19.6
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 7.3 0.1 -10.5 0.0 12.1
Nuosavas kapitalas -0.6 -7.9 -8.0 2.5 11.5
Įsipareigojimai 2.8 8.1 13.9 7.2 0.8
Ilgalaikis turtas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Trumpalaikis turtas 2.1 0.0 5.7 9.5 12.0
Turtas viso 2.3 0.2 5.9 9.7 12.3
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y -3.8% -31.1% -28.2% +0.8% -
ROA 325.5% 39.1% -178.1% -0.2% 98.6%
ROE - - - -0.8% 105.3%
Pelno marža 77.7% 0.8% -73.8% -0.1% 61.7%
EBT% - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis - - - 2.9 0.1
Pajamos darbuotojui 4,715 4,900 7,110 19,802 19,642

Tekanti upė SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 2,348 919 46
Pardavimo pajamos

Tekanti upė SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2024-05-16 2024-05-17 2 199.68 Ne
2024-04-26 2024-05-15 20 2.67 Ne
2024-04-23 2024-04-25 3 199.68 Ne
2024-03-18 2024-04-22 36 197.01 Ne
2024-02-19 2024-02-28 10 199.84 Ne
2024-01-24 2024-02-18 26 2.83 Ne
2024-01-23 2024-01-23 1 293.55 Ne
2023-12-18 2024-01-22 36 290.72 Ne
2023-11-16 2023-11-23 8 292.97 Ne
2023-11-08 2023-11-15 8 2.25 Ne
2023-10-17 2023-10-24 8 349.12 Ne
2023-10-12 2023-10-16 5 58.40 Ne
2023-08-10 2023-10-04 56 3.11 Ne
2023-08-09 2023-08-09 1 17.62 Ne
2023-08-07 2023-08-08 2 128.28 Ne
2023-07-26 2023-08-06 12 174.44 Ne
2023-07-24 2023-07-25 2 174.53 Ne
2023-06-16 2023-07-23 38 171.33 Ne
2023-05-16 2023-06-15 31 103.60 Ne
2023-04-25 2023-05-15 21 52.96 Ne
2023-04-18 2023-04-24 7 141.68 Ne
2023-03-24 2023-04-17 25 91.04 Ne
2023-03-16 2023-03-23 8 151.72 Ne
2023-02-17 2023-03-15 27 101.08 Ne
2023-01-23 2023-02-16 25 50.44 Ne
2023-01-17 2023-01-22 6 48.54 Ne
2022-12-23 2022-12-28 6 146.32 Ne
2022-12-16 2022-12-22 7 151.54 Ne
2022-11-17 2022-12-15 29 103.00 Ne
2022-10-18 2022-11-16 30 54.46 Ne
2022-09-19 2022-10-17 29 5.92 Ne
2022-07-25 2022-09-18 56 13.88 Ne
2022-04-25 2022-07-24 91 13.77 Ne
2022-02-01 2022-04-24 83 13.18 Ne
2022-01-28 2022-01-31 4 45.86 Ne
2022-01-26 2022-01-27 2 36.83 Ne
2022-01-18 2022-01-25 8 157.76 Ne
2022-01-05 2022-01-09 5 57.89 Ne
2021-12-20 2022-01-04 16 543.19 Ne
2021-12-16 2021-12-19 4 679.74 Ne
2021-11-16 2021-12-15 30 385.43 Ne
2021-11-09 2021-11-15 7 227.67 Ne
2021-10-18 2021-11-08 22 225.34 Ne
2021-09-27 2021-10-17 21 67.58 Ne
2021-08-17 2021-09-26 41 157.76 Ne
2020-10-16 2020-11-04 20 741.39 Ne
2020-09-25 2020-10-15 21 445.29 Ne
2020-09-16 2020-09-24 9 497.77 Ne
2020-09-15 2020-09-15 1 201.67 Ne
2020-03-17 2020-04-15 30 206.30 Ne
2020-02-18 2020-02-26 9 468.62 Ne
2020-02-11 2020-02-17 7 262.32 Ne
2020-01-27 2020-02-10 15 310.15 Ne
2020-01-16 2020-01-26 11 306.57 Ne
2019-12-17 2020-01-15 30 170.66 Ne
2019-11-26 2019-12-16 21 34.75 Ne
2019-11-18 2019-11-25 8 135.91 Ne
2019-10-22 2019-11-17 27 138.98 Ne
2019-09-17 2019-10-21 35 135.91 Ne
2019-08-28 2019-08-29 2 137.43 Ne
2019-08-19 2019-08-27 9 299.34 Ne
2019-07-29 2019-08-18 21 163.43 Ne
2019-07-16 2019-07-28 13 161.91 Ne
2019-07-04 2019-07-15 12 26.00 Ne
2019-06-27 2019-07-03 7 32.51 Ne
2019-06-18 2019-06-26 9 135.91 Ne
2019-05-16 2019-05-26 11 137.29 Ne
2019-04-30 2019-05-15 16 1.38 Ne
2019-04-29 2019-04-29 1 34.85 Ne
2019-02-18 2019-04-28 70 135.91 Ne
2019-01-16 2019-01-23 8 177.16 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 m. Bendrovės pardavimo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo -28,2 %, o bendra pardavimų suma siekė 14 220 EUR. Tų metų grynieji nuostoliai buvo 10 496 EUR. Tuo metu turtas buvo įvertintas 5 894 EUR, o įsipareigojimai sudarė 13 899 EUR, todėl nuosavas kapitalas buvo neigiamas 8 005 EUR.

Kitais, 2021 m., pardavimo pajamos dar labiau sumažėjo -31,1 %. Nepaisant šio nuosmukio, bendrovei pavyko gauti nedidelį 79 EUR pelną, kuris buvo priskirtas 9 800 EUR pardavimo pajamoms. Kalbant apie balansą, turtas sumažėjo iki 202 EUR, nuosavas kapitalas šiek tiek pagerėjo iki neigiamo 7927 EUR, o įsipareigojimai sudarė 8 129 EUR.

Tačiau 2022 m. bendrovės finansinė padėtis šiek tiek pagerėjo. Pardavimo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, išaugo -3,8 % ir siekė 9 430 EUR. Dėl to gerokai išaugo grynasis pelnas, kuris siekė 7 330 EUR. Turtas padidėjo iki 2 252 EUR, įsipareigojimai sumažėjo iki 2 849 EUR, o nuosavas kapitalas išaugo iki neigiamo 597 EUR. Apskritai šie patobulinimai rodo teigiamą bendrovės veiklos tendenciją per šiuos trejus metus, nepaisant to, kad bendrovė susidūrė su sunkumais dėl mažėjančių pardavimo pajamų.